*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、成立日期、规模、基金经理等 |
2 | 基金净值管理 | 日期、基金代码、基金名称、单位净值、累计净值等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、基金代码、基金名称、交易类型、交易金额、交易日期等 |
4 | 投资者管理 | 投资者编号、投资者姓名、证件类型、证件号码、风险等级等 |
5 | 分红管理 | 基金代码、基金名称、分红日期、分红金额等 |
6 | 投资组合管理 | 基金代码、基金名称、资产类别、持仓比例、持有金额等 |
7 | 风险控制管理 | 基金代码、基金名称、风险控制措施、投资限制、违规监控等 |
8 | 业绩评估分析 | 基金代码、基金名称、业绩指标、收益率、波动率、夏普比率等 |
9 | 基金经理信息 | 基金经理编号、基金经理姓名、从业年限、绩效评级等 |
10 | 托管银行管理 | 托管银行名称、托管人员姓名、联系方式等 |
11 | 基金份额登记 | 基金代码、基金名称、投资者编号、持有份额、冻结份额等 |
12 | 基金销售管理 | 销售机构编号、销售机构名称、销售人员姓名、销售渠道等 |
13 | 客户服务管理 | 投资者编号、投资者姓名、联系方式、问题咨询等 |
14 | 公告和通知管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、通知对象等 |
15 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传日期、文件路径等 |
16 | 系统权限管理 | 用户编号、用户名、用户角色、权限分配等 |
17 | 风险警示管理 | 基金代码、基金名称、风险提示内容、发布日期等 |
18 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名称、备份路径、恢复操作等 |
19 | 系统日志管理 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容等 |
20 | 系统设置管理 | 系统参数设置、基金规则设置、时间设置等 |